Szybkie notatki na temat daty waluty

"Data waluty" to data, w której ma miejsce transakcja na rynku Forex. Jest to dzień, w którym dwie strony transakcji wymieniają waluty i każda ze stron otrzymuje lub płaci walutę macierzystą w zamian za walutę obcą.

W przykładzie można powiedzieć, że kiedy bankier znajduje się w Mumbaju w Indiach (przypuśćmy, że znany jako Muni) robi transakcję z bankierem znajdującym się w Nowym Jorku, USA (przypuszczalnie znanym jako Nemi); zdobyć US $ w zamian za indyjskie rupie.

Teraz dzień, w którym Muni płaci rupii indyjskiej Nemi w zamian za US $, wtedy ten dzień jest znany jako "Data waluty". Ta data nie jest określana jako data transakcji, data wymiany lub inna nazwa; ale znane tylko jako "Data waluty", ponieważ w tym dniu pewna wartość została przesłana lub przekazana. Tak więc w Forex Management jest znany jako Value Date.

W rzeczywistości data transakcji nie jest taka sama, ze względu na różnice czasowe między centrami finansowymi globu. W związku z tym w celu ułatwienia transakcji na rynku Forex stosowana jest koncepcja daty waluty, w której data waluty pozostaje taka sama w obu centrach finansowych, jak na ich czas, i usuwa efekt różnicy czasu.

Nazwy różnych norm są akceptowane na całym świecie i powszechne są praktyki, które pomagają określić datę waluty wymiany walut. Te standardy zostały stworzone i zaakceptowane, ponieważ waluta Pieniądza ma wartość czasową. Wartość czasu, powoduje powstanie na niej oprocentowania i powoduje zmianę wartości pieniądza dowolnej waluty.

Ponadto, ponieważ stopy procentowe obowiązujące nad krajami na świecie nie są takie same, kwota odsetek różni się, a zatem ogólny kurs wymiany również się różni.

Tak więc data waluty transakcji Forex musi być dniem roboczym, w którym oba Centra Finansowe, pomiędzy którymi musi odbywać się wymiana, muszą działać jednocześnie, a pieniądze są natychmiastowo wymieniane. Dzięki wynalazkowi Internetu i różnych satelitów krążących po Ziemi, transakcje w czasie rzeczywistym są przeprowadzane z łatwością.

Niektóre standardowe nomenklatury dla dat wartości są następujące:

za. Gotówka lub gotówka - wartość dzisiaj:

Jest to rodzaj stawki, która jest kwotowana dla transakcji, która zostanie rozliczona natychmiast w dniu zawarcia umowy. Na przykład kontakt został wprowadzony 13 marca, transakcja zostanie rozliczona tylko 13 marca.

b. Jutro ("tom") - wartość jutro lub następny dzień roboczy:

Jest to rodzaj stawki, która jest kwotowana dla transakcji, która zostanie rozliczona w następnym dniu roboczym od daty umowy. Na przykład umowa została zawarta 13 marca; transakcja zostanie rozliczona 14 marca (przy założeniu, że 14 marca nie będzie święta).

do. Spot - wartość drugiego dnia roboczego po dacie handlu:

W przypadku transakcji, która jest wprowadzana przy warunku daty waluty kasowej, wymiana walut odbywa się w drugim dniu roboczym do dnia transakcji. Tak więc, jeśli transakcja kasowa zostanie przeprowadzona w poniedziałek, waluty będą wymieniane w najbliższą środę, zakładając, że jest to dzień roboczy w obu centrach.

Podobnie, w przypadku transakcji kasowej przeprowadzonej w czwartek, waluty zmienią właściciela w następny poniedziałek, nie będzie transakcji walutowych w soboty i niedziele (dni handlowe: czwartek, ^pierwszy dzień roboczy: piątek, drugi dzień roboczy: poniedziałek)

re. Do przodu - dowolna data wartości poza spotem:

Zasady ustalania dat ważności standardowych terminów transakcji terminowych są następujące:

ja. Zasadniczo datą waluty jednego miesięcznego kontraktu terminowego jest data następnego miesiąca odpowiadająca dacie waluty "spot". Rozważmy transakcję zrealizowaną w środę, 8 stycznia 2014 r. Datą waluty dla transakcji spot będzie piątek 10 stycznia, a data waluty jednomiesięcznej transakcji terminowej przeprowadzonej w dniu 8 stycznia upłynie 10 lutego.

ii. Jeśli tak obliczona data waluty jest święto w obu ośrodkach (tak jak w powyższym przypadku, przypuśćmy, że 10 lutego 2014 r. To sobota), kolejny dzień roboczy. W tym przypadku 12 lutego 2014 r. Będzie datą waluty dla jednomiesięcznej transakcji terminowej. Jeśli jednak oznacza to zmianę miesiąca, poprzedni dzień roboczy stanie się datą waluty.

iii. Zasada "brak zmian w miesiącu" ma również zastosowanie w przypadkach, gdy dany miesiąc nie ma daty odpowiadającej dacie spot.

iv. Istnieje inny wyjątek w przypadkach, gdy data na miejscu jest ostatnią datą miesiąca. W takim przypadku datą waluty dla kontraktu terminowego na jeden miesiąc jest ostatni dzień roboczy kolejnego miesiąca. (Jeśli spot ma miejsce 28 lutego, jeden miesiąc do przodu będzie wynosił 31, a nie 28 marca;

(W powyższych przykładach, święta inne niż 26 stycznia, soboty i niedziele zostały zignorowane, a te same zasady odnoszą się do dwóch, trzech, czterech miesięcy).

Transakcje dotyczące transakcji terminowych na walutach obcych o różnych terminach zapadalności, na przykład jednego miesiąca lub dwóch miesięcy itp., Dotyczą różnych depozytów i pożyczek zawieranych między stronami.

Jeżeli którakolwiek ze stron transakcji nie ma dokładnych danych, na podstawie których może on zdecydować o dacie wymiany, wówczas może wprowadzić transakcję, która z kolei zapewnia opcję ustalenia daty waluty w czasie trwania transakcji lub transakcji. okres określony lub zalecony.